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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
Montrer les statistiques de performance et de risques en: CHF USD (Monnaie du fonds) EUR GBP JPY
Classification de fonds
| Nom du fonds |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
|---|---|
| Classe d'actifs |
Fonds de matière première |
| Style de placement |
Futures sur mat. premières - Toutes MP |
| Région de placement |
Monde entier |
Données de fonds
| Promoteurs de fonds | |
|---|---|
| Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Domicile du fonds |
Irlande |
| Structure juridique |
Société d'investissement à capital variable |
| UCITS III |
Oui |
| Stratégie 130/30 |
Non |
| Monnaie du fonds |
USD |
| VNI |
24.06.2021
5.77 USD |
| Fortune totale du fonds |
31.05.2021
1871445554 USD |
| Date de création |
18.07.2017 |
Infos sur les distributions
| Fin d'excercise |
mars |
|---|---|
| Distribution |
Aucune, capitalisation |
Gestion du fonds
|
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Taxes
|
Veuillez note que suivant la juridiction des impôts gouvernementaux ainsi que des taxes peuvent être prélevés. |
Enregistrement
|
Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse |
Détails de replication
| Methode de réplication |
Réplication synthétique |
|---|---|
| Inverse |
Non |
| ETF à effet de levier |
Non |
Frais 1
| Max. Commission de gestion |
0.19% p.a. |
|---|---|
| Actuel Commission de gestion |
0.19% p.a. |
| Frais totaux sur encours (TER) |
04.03.2021
0.19% p.a. |
| Commission des souscription en faveur du fonds |
0.00% |
| Commission des rachat en faveur du fonds |
0.00% |
Détails de l'exécution
| Souscription minimale (parts) |
1 Parts |
|---|---|
| Fréquence d'évaluation |
Quotidiennement |
| Pricing Methodology |
single pricing |
| Single Pricing Type |
no swing NAV |
| Dates de valeur d'exécution (suscriptions) |
0 |
| Dates de valeur d'exécution (rachats) |
0 |
Banque dépositaires/service de dépôts
|
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Agent de paiement
|
Citibank N.A (London), State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Agent de paiement en Suisse
|
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
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