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Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD
Montrer les statistiques de performance et de risques en: CHF USD (Monnaie du fonds) EUR GBP JPY
Classification de fonds
| Nom du fonds |
Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD |
|---|
Données de fonds
| Promoteurs de fonds | |
|---|---|
| Représentant en Suisse |
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Domicile du fonds |
Luxembourg |
| Structure juridique |
SICAV |
| UCITS III |
Oui |
| Stratégie 130/30 |
Non |
| Monnaie du fonds |
USD |
| VNI |
22.06.2021
9.25 USD |
| Fortune totale du fonds |
31.05.2021
3623590789 USD |
| Date de création |
20.05.2009 |
Infos sur les distributions
| Fin d'excercise |
décembre |
|---|---|
| Distribution |
Aucune, capitalisation |
Gestion du fonds
|
AMUNDI LUXEMBOURG S.A |
Taxes
|
Veuillez note que suivant la juridiction des impôts gouvernementaux ainsi que des taxes peuvent être prélevés. |
Enregistrement
|
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse |
Frais 1
| Max. Commission de gestion |
1.00% p.a. |
|---|---|
| Frais totaux sur encours (TER) |
01.01.2021
1.15% p.a. |
| Commission des souscription en faveur du fonds |
0.00% |
| Commission des rachat en faveur du fonds |
0.00% |
Détails de l'exécution
| Dernière saisie de l'ordre CS (suscriptions) |
14:00 CET |
|---|---|
| Dernière saisie de l'ordre CS (rachats) |
14:00 CET |
| Souscription minimale (parts) |
1 Parts |
| Fréquence d'évaluation |
Quotidiennement |
| Pricing Methodology |
single pricing |
| Single Pricing Type |
full swing NAV |
| Dates de valeur d'exécution (suscriptions) |
3 |
| Dates de valeur d'exécution (rachats) |
3 |
Banque dépositaires/service de dépôts
|
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Agent de paiement
|
Goldman Sachs Bank Ag |
Agent de paiement en Suisse
|
Goldman Sachs Bank Ag |
Tranches additionalles
| Nom de la tranche | Monnaie du fonds | ISIN |
|---|---|---|
| GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR | EUR | LU0397155978 |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn ACHF | CHF | LU0454946087 |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AGBP | GBP | LU0454945865 |
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